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| 道通早报 | 春节期间，巴西淡水河谷尾矿溃坝事件进一步发酵： 2月4日，巴西法院要求淡水河谷位于Minas Gerais州的Brucutu矿区暂停生产。Brucutu矿区是该州规模最大的矿区，铁矿年产能约3000万吨，新的减产量不包含在此前计划中的4000万吨减产措施。 2月5日，淡水河谷官方宣布为加快尾矿坝关停进程，将暂停Vargem Grande项目的选矿厂生产，该项目年产铁矿石约1300万吨，这是公司此前宣布的减产4000万吨产量计划的一部分。 5日，巴西监管机构吊销了对于淡水河谷Brucutu矿山生产至关重要的矿坝运营执照，为这家全球最大铁矿石生产商发生重大溃坝事故后恢复正常运营再添障碍。Brucutu矿山能否恢复运营如今取决于推翻法院禁令和重新获得矿坝执照。 2月6日， 淡水河谷官方称，由于Brucutu矿区生产暂时性关停，公司针对部分铁矿石及球团相关销售合同宣布不可抗力。 巴西矿难对全球矿石供应端影响较大，引发矿石市场供需平衡边际的变化，春节期间矿石价格继续大幅上涨，普式62%铁矿石指数94.2美元/吨，较节前（2月1日87美元/吨）上涨7.2美元/吨，涨幅8.28%；新加坡SGX铁矿石FE04合约从82.5至最高91.70美元，涨幅达到10%； 节后矿石期货将高开并延续强势格局，同时矿石成本的大幅提升，将推动钢价的上行；矿难对矿石短期影响大于长期影响，近远月合约的正套继续持有。 |
春节长假期间，国内钢市仍处于休市状态。不过在假期末尾，北方部分厂商陆续开始报价，涨幅50-100元不等，主要原因还是巴西淡水河谷溃坝事件持续发酵致使节日期间铁矿价格大幅上涨，多地钢厂主动上调建筑钢出厂价格，预计节后会有更多钢厂开始提价。 今日起2月地方政府债券将继续发行，重点投向基建项目。由于今年1.39万亿元的地方债额度提前下达地方，1月24个省市已累计发行了约4180亿元地方债，而往年1月份这一数字为零。 节后第一周，商家将陆续回归市场，预计今年下游需求启动的时间点也可能偏早，不过市场成交恢复至正常水平一般还是要等到元宵节以后。 操作上，预计多头情绪仍将主导节后市场，短期延续偏多思路，关注下游需求释放的时间节点及力度。 |
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